司库管理

王鹏

王鹏老师 实战型讲师和咨询专家–CIA国际注册内部审计师–SAP 咨询顾问证书–会计师等资质及认证–国际信息系统审计协会(ISACA)资深会员–瑞华会计师事务所 合伙人–天职国际会计师事务所 技术总监及咨询总监 –戴尔DELL(中国)有限公司 咨询总监–用友网络科技 咨询总监

邓斯彦

邓斯彦简介财务与投融资管理实战专家美国注册管理会计师(CMA)英国特许公认会计师(ACCA)美国注册会计师(U.S.CPA)牛津布鲁克斯大学 荣誉学士(海外留学)西南财经大学 会计本科 【从业经历】5年⁺快消品行业外企集团化公司财务分析、营业分析、分公司财务总监经历。配合总部改善了报表系统模块的设计和制作,协助总经理优化财务、人事及仓储管理流程,为分公司整体运营

商业银行司库管理

【课程大纲】一、商业银行司库管理的内容和模式 1、司库管理的主要内容1)内部资金转移定价2)流动性风险管理3)银行账簿利率风险4)资本管理5)财务规划和预算2、司库管理模式1)分级管理与集中管理的司库管理模式2)司库管理职能以及与资金交易等相关部门的关系3)不同类型的司库管理组织架构 二、内部资金转移定价(FTP定价管理) 1、FTP定价逻辑和基准1)单一资金池和多资金池的定价模式2)平均成本和边
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