主讲：王鹏
课程背景
在当今复杂多变的经济环境中，资金管理已成为企业财务管理的核心内容，直接关系到企业的稳健运营和持续发展。司库管理，作为资金管理的高级形态，通过集中、统一、高效的资金运作，为企业提供了强有力的财务保障。为了应对日益激烈的市场竞争和不断提升的财务管理要求，企业急需培养一批具备专业司库管理知识和技能的财务人才。
近年来，国资委等政府部门高度重视企业司库管理体系的建设，先后发布了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》等一系列政策文件，强调了司库管理在提升企业财务管理水平、优化资源配置、防控金融风险等方面的重要作用。随着金融科技的迅速发展和市场环境的不断变化，司库管理正逐步向数字化、智能化方向转型，以适应新时代企业发展的需求。
在当前经济环境下，企业面临着诸多资金管理挑战，如资金流动性不足、融资成本高昂、风险控制难度大等。司库管理通过集中管理企业资金、优化资金配置、加强风险防控等手段，有效解决了这些难题。然而，企业在实施司库管理的过程中也面临着诸多挑战，如司库管理体系的构建、业务流程的优化、信息系统的建设、专业人才的缺乏等。因此，开展司库管理培训课程，提升企业财务人员的专业素养和综合能力显得尤为重要。
课程收益
本课程旨在：
1. 提升财务人员的专业素养：通过系统的培训，使财务人员深入了解司库管理的基本理念、核心功能和业务流程，掌握司库管理的关键技能和最佳实践。
2. 优化司库管理体系：引导财务人员学习如何构建和完善司库管理体系，包括组织架构、制度建设、业务流程优化等方面，以提升企业的资金管理效率和风险防控能力。
3. 加强信息系统应用：随着金融科技的不断发展，信息系统在司库管理中发挥着越来越重要的作用。本课程将重点讲解信息系统的建设和应用，提升财务人员对信息系统的认识和操作技能。
4. 培养团队协作与沟通能力：司库管理涉及多个部门和岗位的协同工作。通过培训，增强财务人员的团队协作意识和沟通能力，提升团队的整体协作效率。
培训内容将涵盖司库管理的基本概念、发展历程、政策导向、体系建设、典型模式及建设路径、数智化创新应用新场景、资金集中管理与运营实务等方面，同时结合国内外先进企业的司库管理实践案例进行深入剖析和讲解。
课程特色
10余年来，王鹏老师结合管理理论和咨询实践，先后研发和设计了多个管理领域的咨询产品和培训课程，并将服务过的咨询案例和项目经验融入培训中，注重理论联系实际，结合发展趋势、政策解读和管理痛点，将解决方案、实务操作与应用案例相结合，以及关注信息化和数字化的赋能应用。可通过集中线下授课、线上网络培训、专题研讨会、工作坊、案例教学、咨询辅导等多种方式进行公开培训和企业内训。
【授课时间】
1-2天，6小时/天
课程对象
企业财务管理人员：
中央企业及所属企业、地方国有企业负责财务相关工作的各级管理人员：如财务总监、总会计师、投融资决策人等，他们需要了解司库管理的最新理念和实践，以提升企业的资金管理效率和风险管理能力。
财务经理、资金经理等从事资金管理的相关人员：这些人员直接负责企业的日常资金运作，通过培训可以掌握司库管理的具体操作方法和工具，提高工作效率和准确性。
金融机构从业人员：
金融、证券等机构的从业人员：他们与企业的资金管理密切相关，通过培训可以了解司库管理在企业中的应用，为客户提供更专业的金融服务。
第三方机构专业人士：
会计师事务所、信息化厂商等第三方机构的专业人士：这些人员为企业提供财务咨询和技术支持服务，通过培训可以掌握司库管理的最新动态和趋势，为客户提供更优质的服务。
课程大纲
1．司库管理发展趋势及监管政策
2．司库管理定位和目标
3．司库管理建设内容及业务范围
4．司库管理模式
5．司库管理体系框架
6．司库建设路径和目标
7．司库总体规划
8．司库组织建设
9．司库管理机制
10．银行账户统一管理
11．资金集中管理
12．资金预算约束管理
13．债务融资严格管理
14．资金结算规范管理
15．票据使用高效管理
16．应收款项清收管理
17．借款与融资担保管理
18．境外企业资金管理
19．供应链金融服务管理
20．战略决策支持管理
21．防范资金舞弊风险
22．防范资金合规性风险
23．防范资金流动性风险
24．防范金融市场风险
25．司库管理系统及应用
26．司库管理建设实践及案例分享
以上课程内容可以结合客户需求，进行定制设计并专题展开针对性培训……
【师资介绍】
王鹏，实战型讲师和咨询专家
王鹏老师曾任职于国内最大的会计师事务所瑞华、八大事务所之一的天职国际、DELL咨询（原毕博咨询）、用友软件等咨询机构和IT公司，曾以合伙人、技术及产品总监、咨询总监和专家顾问的角色服务过上百家中央企业、地方国企、上市公司和拟上市企业，以及民营企业和众多中小企业。
王鹏老师具有北京航空航天大学管理工程硕士，拥有CIA国际注册内部审计师、SAP 咨询顾问、会计师、国际信息系统审计协会会员等资质及认证。
王鹏老师具备20多年的咨询和管理工作经验，擅长内部控制、风险管理、合规管理、内部审计、公司治理、集团管控、管理会计、财务管控、全面预算、司库资金、财务共享、流程管理、制度管理、企业架构、数字化转型及IT规划及信息化等业务及领域。能够从战略和管控高度，从经营运作、风险管控、管理会计和IT解决方案角度帮助企业提升管理水平和管理价值。
先后服务的企业和机构包括中石油、中海油、国家管网、中国移动、中国国航、中国铝业、中国融通集团、中检集团、中国华电、华电科工集团、中国蓝星集团中蓝晨光研究设计院、招商银行、中信银行、南京银行、宁波银行、中国太平洋保险、泰康人寿、招商证券、国家电网英大信托、中国电建集团财务公司、北汽集团、酒钢集团、广州地铁、首旅股份、首都公路发展集团、南京城建集团、长春热力集团、新奥集团、大连环嘉集团、山东泉林集团、征和控股集团、长电科技、浙江龙盛、哈空调、吉林森工、新华联不动产、欣龙控股、日月重工、亚联机械、眼神科技、央视网、国务院国资委、北京国资委、大连国资委、深圳交易所、国家会计学院等，涉及咨询、培训、IT及数字化相关的服务。
授课老师
王鹏 曾任用友、戴尔咨询总监
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
