课程背景：
数智化浪潮正重塑企业经营与财务管理的底层逻辑，数字化转型已从 “选择题” 升级为企业应对市场竞争、提升资源配置效率与财务分析质量的 “必修课”。在此进程中，财务职能的价值边界被重新定义，财务人员面临从 “账房先生” 向 “价值伙伴” 转型的关键机遇与挑战。转型的核心目标是驱动企业价值持续增长，而业财智融合作为价值增长的核心引擎，要求财务跳出后台传统“账表税”工作，深度嵌入业务全流程，实现 “跳出财务看业务，立足数智看财务” 的角色跃迁。
本课程立足数智化工具与本企业实际财务应用场景，为财务人员提供一套兼具理论高度、专业深度与落地实操性的业财智融合解决方案，助力企业通过数智化手段实现业财协同增效与价值跃升。
课程收益：
【观念革新】认清数智时代财务转型本质，掌握 AI 工具赋能财务提效的核心逻辑，主动拥抱业财智融合变革；
【表格提效】熟练运用办公小浣熊、Chat-excel 等 AI 表格工具，实现报表填报、多表整合与数据清洗的降本增效；
【合规风控】掌握费用报销合规审核与供应商风险评估的 AI 实操方法，筑牢企业财务合规防线；
【安全落地】厘清主流 AI 工具（WorkBuddy / TraeWork / 豆包 / DeepSeek）的数据安全边界与合规使用规范，安心落地 AI 财务应用。
课程时间：1天，6小时/天
课程对象：财务人员，业财融合及AI相关人员等
讲师讲授+案例分析+工具实操演练+互动答疑
课程大纲
一、“业财智融合”赋能财务工作提效转型
1.AI 时代，财务面临的独特挑战与机遇
2.AI 工具及智能体功能矩阵与应用场景对比
1)常用 AI 财务表格工具应用及实务案例解析：办公小浣熊 / Chat-excel 功能差异与效率对比
2)最新AI智能体升级：多模态数据处理、实时智能预警、自主流程优化
AI工具对比：workbuddy、Traework、办公小浣熊、Chat-excel、豆包、DeepSeek 等主流工具
3.打造你专属的AI 员工花名册 ：功能对比及实操演练
1)AI在财务领域多维应用
——财务核算、费用审核、供应商风险评估、预算编制等实战应用
2)最新 AI 升级功能实操：AI智能体助力财效升级
二、财务数据安全与 AI 工具合规使用（重点：安全性分类讲解）
1.企业数据上云风险与边界：哪些数据可上传、哪些须脱敏后处理？
2.主流 AI 工具安全机制分类对比
1)WorkBuddy / TraeWork / 豆包 / DeepSeek 等AI工安全机制分类对比
2)数据传输加密、私有化 / 本地化部署、合规认证与数据留存等处理路径优劣分析
3.财务敏感信息脱敏与权限管理实操
4.安全使用规范与落地建议（含企业级部署选项）
三、破旧立新，AI开拓业财创新范围
1.数智 AI 时代财务的新角色定位与核心职能升级
2.AI 数智化财报与多源资料极速解析（OCR + 多模态）
1)数据提取、风险识别、报告生成全自动化
2)最新 AI 升级功能：多模态财报 / 审计报告解析，自动识别非结构化数据中的风险
3.表格高效处理与数据整合（重点：AI+Excel 实操演练）
1)报表填报与多表整合：用 Chat-excel / 办公小浣熊 一键完成多表合并、格式统一与智能填充
2)外来原始凭证与多源表格识别抓取：OCR 文字识别 + 表格结构化解析
3)数据清洗与异常值修正实操：自主数据整理、函数代码快速获取（办公小浣熊实操）
4)动态数据关联与多维度统计分析（Chat-excel 实操演练）
实战演练：销售 / 费用明细表一键清洗与整合
4.数智费用审核与合规风控
1)报销审核全流程
——外来原始凭证识别及数据抓取整理
2)费用合规性审核要点
——发票真实性校验、抬头税号一致性、报销标准与预算校验
3)费用有效性审核
——业务真实性、审批链完整性、重复与异常报销智能识别
4)异常事项智能识别与预警及整改建议（AI 风控实操演练）
5)应收帐款数智化风险管控实操
四、供应商及客户信用风险管控、合同审核及评估报告出具
（重点：PDF 扫描件— OCR— 风险识别— 专家团出具报告）
1.供应商准入资料及客户信用管控体系搭建处理思路
1）PDF 扫描版财务报告： OCR 识别与结构化提取
2） 审计报告分析
2.财务数据识别与统计分析
1)关键科目
2)财务比率自动计算
3.风险评估模型应用
1）供应商 DCQS 模型（合规 / 资质 / 质量 / 服务）
2）客户信用管控5C模型
3）杜邦模型用于财务能力评估
4.调用财税合规专家团自动出具《供应商风险评估报告》
1）聚焦财务审计报告风险点
2）实战演练：基于某供应商/客户的财务报表或审计报告（pdf版+excel版信息资料）出具风估报告
3）模板展示、skill封装：数智化财务建模练习，学员生成并封装专属于你自己的基于杜邦模型的供应商/客户能力评估skill
授课老师
韩草 17年财务实战经验
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
