课程背景
随着AI大模型技术的快速发展,传统财务工作正在经历深刻变革。重复性、规则化的财务核算工作逐渐被自动化替代,财务人员需要向价值创造型角色转型。WorkBuddy作为一款专为企业办公场景打造的AI智能助手,能够深度嵌入财务工作全流程,帮助财务人员提升效率、降低差错、强化洞察。
然而,很多财务人员在应用AI工具时面临以下痛点:
• 不知道AI能具体解决哪些财务场景问题,缺乏场景化落地思路
• 不会编写高质量的财务专业提示词,AI输出结果差强人意
• 担心数据安全与合规风险,不敢将真实财务数据交给AI处理
• 停留在简单问答层面,无法发挥AI的深度分析与决策支持价值
本课程以WorkBuddy为核心工具,全面覆盖财务核算、报表生成、数据分析、预算管理、风险管控等核心场景,通过大量真实案例与实操演练,帮助学员快速掌握AI财务助手的应用方法,实现财务工作效率的数倍提升。
课程收益
理解AI Agent与WorkBuddy的核心能力,建立AI+财务的系统认知框架
掌握用WorkBuddy自动处理财务Excel数据、生成分析报表的实操方法
学会一键生成财务分析报告、财务制度文档和汇报PPT,提升产出效率
能够搭建企业财务知识库,实现财税政策与内部制度的智能检索
掌握WorkBuddy驱动的财务流程自动化方法,如账龄分析、费用审核、预算分析等
形成AI Agent辅助财务工作的最佳实践思维,推动财务部门效能升级
课程时间:1天,6小时/天
课程对象：
针对希望提高财务工作效率、掌握Workbuddy和AI Agent技术,并寻求在实际工作中取得突破的财务专业人士和管理层人员。
三、课程大纲
第一讲:财务智能化转型与WorkBuddy平台认知
1.1 财务数字化转型的三层演进路径
工具效率层:从Excel手工到AI辅助的单点提效
流程自动化层:RPA+AI实现端到端流程自动化
智能决策层:基于专家团队的智慧财务决策体系
1.2 WorkBuddy平台核心能力全景
智能体构建引擎:零代码/低代码快速搭建数字员工
多模型调度:支持主流国产大模型灵活切换
数据连接器:打通ERP、网银、Excel等多源数据
团队协作:多智能体协同组成专家团队
安全合规:私有化部署+数据隔离+权限管控
1.3 财务智能体的典型应用场景图谱
核算类:费用审核、凭证生成、往来对账
资金类:资金日报、流动性预测、风险监控
税务类:发票查验、税负测算、申报准备
分析类:经营分析、预算管控、报表生成
场景选择方法论:从高频、规则清晰、高价值切入
第二讲:WorkBuddy财务数据智能处理与分析
2.1 WorkBuddy文件操作能力全景:读、写、整理、分析
2.2 财务Excel数据的智能读取与清洗
2.3 用WorkBuddy自动生成收入/成本分析报表
2.4 财务数据多维度汇总与对比分析
2.5 账龄分析与应收账款管理自动化
实操训练:财务Excel报表——从原始数据到结构化分析结果呈现
第三讲:财务文档与报告自动化生成
3.1 财务分析报告的结构化生成方法
3.2 用WorkBuddy撰写月度/季度财务分析报告
3.3 财务制度文档的智能创建与管理
实操训练:从数据到报告——用WorkBuddy一键生成财务分析Word文档
3.4 财务PPT汇报材料的快速生成
实操训练:从数据表到汇报PPT的自动化转换
第四讲:WorkBuddy核算与报表自动化
4.1 账务处理与凭证生成
业务描述自动生成会计分录:常见业务场景演示
复杂业务账务处理辅助:合并报表
会计准则查询与应用指导:新准则快速解读
4.2 财务报表自动生成与核对
从科目余额表到三大报表的自动生成
报表勾稽关系自动检查与差异分析
管理报表自定义:按部门、项目、产品线快速出具分析报表
4.3 发票与报销审核智能化
发票信息智能提取与校验
报销单据合规性自动审核
费用波动分析与异常识别
第五讲:财务分析智能化
5.1 经营分析报告自动生成
月度/季度经营分析报告:数据+解读+建议一站式输出
同比环比分析、趋势预测、因素分解自动完成
多维度分析:按产品、区域、客户、渠道自动拆解
5.2 现金流预测与流动性分析
基于历史数据的现金流自动预测模型
资金缺口预警与融资方案建议
营运资金周转效率分析与优化建议
5.3 成本费用分析与管控建议
成本结构自动分析与行业对标
费用异常波动识别与原因深挖
降本增效潜力点自动识别与量化测算
第六讲:预算与风控升级——AI赋能高价值财务场景
预算执行实时分析与预警提醒
滚动预测:快速更新预测数据,支撑动态决策
6.2 财务风险智能识别与管控
税务风险自动扫描:常见税务风险点识别与应对建议
内控缺陷识别:流程漏洞与舞弊风险信号捕捉
往来账款风险分析:坏账计提与催收策略建议
6.3 财务BP场景下的AI赋能实践
投入产出分析:项目/产品经济性快速评估
定价决策支持:成本测算+竞品分析+定价建议
投资回报分析:快速测算ROI、NPV、IRR等核心指标
授课老师
王小伟 擅长：AI & BI 及Office工具在企业职场中的应用
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
