workbuddy驱动财务工作提质增效
课程背景
对公司的财务人员而言AI提效的关键不在于“会不会聊天”,而在于能否围绕预算管控、资金计划、核算报表、费用审核、税务资料、投融资财务支持、经营分析、项目数据归集等高频工作,把原本分散在表格、制度、流程、邮件、会议和系统中的信息,转化为可执行、可复核、可沉淀的工作结果。财务岗位天然具备规则明确、口径严谨、数据敏感、结果可追溯的特点,这也决定了workbuddy不能被简单理解为一个生成工具,而应被定位为财务团队的“执行型助手”:能按规则接任务、按口径处理资料、按时间追踪事项、按模板生成初稿,并在关键节点交回人工复核。
本课程基于workbuddy底层逻辑上,将围绕财务真实场景:从“哪些财务工作适合先交给AI”开始,带领学员识别预算执行偏差提醒、月度经营分析摘要、费用报销合规初筛、资金计划资料整理、投资项目财务资料归集、合同付款节点跟进、审计整改事项督办等低风险、高频率、可复核的优先场景;再通过“看场景—拆动作—配能力—做校验”的训练路径,现场完成一个财务岗位workbuddy应用。课程强调效率提升必须与财务合规、数据安全、权限边界、人工复核同步设计,让学员学完不是只知道工具,而是能带着一个可试点、可迭代、可管理的财务智能体方案回到岗位。
课程收益
真正搞懂workbuddy的角色定位与使用边界,分清它和普通大模型、自动化工具、常见智能体平台的差别.
掌握“入口、记忆、工具、调度、反馈”五段式执行逻辑,能把原本偏技术化的结构翻译成岗位动作、工作规则与团队协同语言.
学会从自身岗位识别高频、重复、规则相对清晰的工作任务,判断哪些适合优先交给执行智能体,哪些暂时不能碰,避免一开始就做错方向。
学会把岗位经验、优秀做法和执行标准写成可复用的Skill思路,让AI不只是临时帮忙,而是真正沉淀可继承、可复制、可交接的能力模块。
看懂workbuddy在财务月报、财务预算、审计整改、月报生成、知识沉淀、任务跟进等典型办公场景中的具体落地路径,学完后能立刻选一个场景开跑。
建立权限、数据、调度、人工复核四类风险意识,掌握执行智能体落地时必须提前划清的边界和检查清单,既提升效率,也守住组织安全底线。
现场完成个人或部门级workbuddy应用方案,带走场景清单、流程草图、Skill草案和30天试点行动计划,确保不是“听懂了”,而是“回去就能动”。
课程对象
公司财务人员、财务管理人员,以及预算、资金、核算、税务、财务分析、投融资财务、审计内控等相关岗位人员。
课程对象
模块一:Workbuddy到底适合帮你干什么
导入:企业现在最缺的不是会聊天的AI,而是能接活的AI
一、Workbuddy和普通大模型到底差在哪
Workbuddy特点特性
普通大模型特点特性
两者之间的差距
二、什么工作适合先交给Workbuddy
重复类工作
信息源充足
有核定标准
有人工兜底
不涉高敏感
无边界约束
三、Workbuddy的五个核心关键
Gateway:总入口,谁来给任务、任务从哪进
SOUL / MEMORY / 日志:工作说明书、长期规则和日常记录
Tools:让它真能干活的手脚
Cron:定时上岗机制
Control UI:看任务、管任务、调任务的操作台
四、为什么很多人装好了,还是不会用
只装环境,不设规则
只会对话,不会拆流程
只会临时调用,不会定时执行
只顾跑起来,不顾复核和边界
五、最常见的三个误区
想大而全
任务模糊
无规则要求
教学设计:以集团财务人员日常工作为案例,先判断哪些工作可以由Workbuddy辅助,哪些工作必须保留人工判断。
小组实操训练:盘点本岗位最耗时的5类财务动作,如预算执行跟踪、月度报表汇总、费用合规初筛、合同付款节点提醒、税务政策摘要、项目财务资料归集、审计整改跟进等。
当堂产出:《财务Workbuddy优先场景清单》+《1个课堂试点场景》。
模块二:从岗位出发——设计真正能用的助手
一、岗位助手设计的四个核心问题
它每天要干哪几件事
这些事的输入从哪里来
做的标准是什么
做完以后谁来接结果
三、五类常用场景
集团预算执行分析助手:用于预算执行偏差分析、预算调整说明、经营数据解释。
财务月报/季报汇报助手:用于集团财务经营分析、领导汇报材料、会议汇报提纲。
付款与报销合规审核助手:用于付款申请、费用报销、合同付款节点、附件完整性检查。
审计整改督办助手:用于审计问题整改、责任部门跟进、整改证据归档、闭环汇总。
财务制度问答助手:用于报销制度、资金支付制度、预算管理制度、合同财务条款解释。
四、设计岗位助手时,必须先定的五条规则
不是什么都让它干
先只做一个小闭环
结果必须能核对
输入越清楚,输出越稳
先跑通,再扩容
教学设计:从财务岗位出发,把“想要一个AI助手”拆成清晰的财务任务说明,避免只停留在“帮我做报表、帮我写分析”的模糊需求。
小组实操训练:每组选择1个财务岗位助手进行设计,可选方向:预算执行偏差追踪助手、月度经营分析摘要助手、费用报销合规初筛助手、资金计划提醒助手、投融资项目资料归集助手、审计整改跟踪助手。
训练步骤:明确服务对象——锁定高频任务——确认输入来源——定义输出标准——设置人工接收人与复核节点。
当堂产出:《财务岗位助手设计卡》
模块三:让Workbuddy真正替你分担工作
系统操作
功能入口
基本操作
关键参数
常见问题
演示流程
设定角色边界
撰写SOUL规则
撰写USER档案
撰写MEMORY要求
撰写AGENTS边界
调用Skill上手操作
实操场景:财务经营分析助手/预算执行偏差追踪助手/费用报销合规初筛助手/资金计划提醒助手等
适合谁:预算、资金、核算、税务、财务分析、投融资财务、审计内控等岗位人员
解决什么问题:财务资料分散、预算偏差追踪慢、报表口径反复确认、费用异常靠人工排查、付款节点靠人盯
怎么做:设定财务资料来源—提取预算/费用/资金/项目数据—标注异常—生成摘要—定时提醒—人工复核
结果是什么:按日/周/月固定收到预算执行、费用异常、资金计划、项目经营重点提醒,不再反复翻表找数
成果是什么:财务口径、报表模板、审核规则、复核清单逐步沉淀为团队可复用资产
五、场景实操时重点不是“炫”,而是“稳”
路径要短
标准要清
结果要验
责任要明
可以先慢一点,但要先跑通
教学设计:以“月度经营分析摘要助手”作为演示样例,现场示范如何设置角色边界、财务口径、数据来源、输出模板与人工复核点。
小组实操训练:每组从预算执行、费用报销、资金计划、项目财务资料、审计整改五类场景中选择1个,完成Workbuddy最小可用原型搭建。
训练步骤:设定财务角色——写清SOUL规则——填写USER档案——配置MEMORY要求——明确AGENTS边界——接入或模拟Skill。
模块四:WorkBuddy四大核心模式使用方法
一、专家模式:让AI像“专业财务顾问”一样处理问题
1. 适合解决场景
2. 核心价值边界
3. 财务案例分享
小组实操:学员选择一个财务高频问题,创建一个财务专家角色演示如何使用专家模式生成专业、规范、可汇报的财务分析内容。
二、灵感模式:让AI帮财务打开思路、生成方案
1. 灵感模式的特点特性
2. 适合解决场景
3. 财务常用场景分享
小组实操:每组选择一个真实财务任务,用灵感模式生成1个分析角度。
三、Skill模式:把优秀财务经验沉淀成可复用能力
1. Skill特点特性
2. 适合解决场景
3. 财务Skill设计五要素:任务名称、输入材料、处理规则、输出格式、风险边界。
4. 优先沉淀Skill:《财务月报生成Skill》《预算执行偏差分析Skill》《费用报销初审Skill》《付款申请材料核对Skill》《审计整改跟踪Skill》《财务制度问答Skill》。
小组实操:每组选择一个财务高频任务,演示如何设置输入字段、审核规则、风险提醒和输出格式。
完成一个Skill草案设计。
四、自动化模式:让财务高频任务按时间、按规则自动运行
1. 自动化模式适合处理固定时间、固定来源、固定格式、固定动作的财务任务。
2. 适合解决场景
3. 自动化任务设计四个关键:触发条件、执行动作、输出对象、人工复核。
4. 财务自动化案例分享
小组实操:设计1个财务自动化任务,明确触发时间、输入来源、处理动作、输出结果和人工复核点。
五、四大模式如何选择:一张逻辑图讲清楚
1. 想要专业判断,用专家模式:如预算偏差分析、财务汇报优化、税务风险提示。
2. 想要打开思路,用灵感模式:如降本增效方案、制度宣导包装、经营分析角度。
3. 想要反复复用,用Skill模式:如月报生成、报销初审、付款核对、审计整改跟踪。
4. 想要定时执行,用自动化模式:如每周提醒、每月汇总、定期生成、自动推送。
模块五:使用Workbuddy注意事项
一、使用过程中的五个风险点
权限给太大
任务边界没划清
自动运行没人盯
Skill来源不清
团队学完了没人继续用
二、落地的五条硬规则
从小场景开始,不贪大
从低风险任务开始,不碰红线
每个流程都留人工复核点
每个助手都要有责任人
每次试点都要复盘可复制做法
三、判断落地标准
节省了多少人力时间
减少了多少重复劳动
稳定性有没有提升
是否形成标准模板
是否能复制到更多岗位
四、训后作业:岗位路径思考
预算岗最适合先做什么:预算执行偏差提醒、预算口径问答、预算调整材料初稿
资金岗最适合先做什么:资金计划资料整理、付款节点提醒、现金流预测材料初稿
核算/报销岗最适合先做什么:报销单据初筛、科目归类提示、月结资料清单核对
财务分析岗最适合先做什么:经营数据摘要、预算完成率分析、异常波动说明初稿
税务/投融资财务/审计内控岗最适合先做什么:政策条款摘要、项目资料归集、整改事项跟踪
现场交付成果
学员现场带走:《每组一只财务Workbuddy原型》《财务SOUL规则》《财务USER档案》《财务MEMORY要求》《财务AGENTS边界》《财务场景Skill草案》
课后落地建议:回去先只试1个低风险财务场景;先把1件可复核的事做稳,再扩第二件;先用在“省时间、提口径一致性”的地方,再扩到“提质量、做预警”的地方;先形成财务团队模板,再考虑跨部门复制。
线下教学设计:
以原理、步骤、视频、案例、训战结合的方式开展;
拆解课程结构,分阶段分模块实操训练,形成PDCA小循环;
课堂与课后任务的分发,以巩固课程的知识技能点
案例与实操统一围绕公司财务岗位场景展开,重点聚焦预算、资金、核算、费用、税务、投融资财务、财务分析、审计整改等真实任务。
课程时间 3小时/半天 课程对象 财务人员、预算、资金、核算、税务、财务分析、投融资财务、审计内控等 课程方式 理论讲授+实战演练+案例分析+工具带练 课程定位 组织提效龙虾实战课
练什么:学员选择一个真实财务场景,画出最小工作流(如预算偏差追踪、费用合规初筛、资金计划提醒、月度经营分析摘要) 产出什么:《每组一只财务Workbuddy原型》+《财务场景各类规则清单》
授课老师
柒雅 浙江省培训师协会高级企业培训师
常驻地：杭州
邀请老师授课：13439064501 陈助理
