【课程简介】
本课程聚焦投资并购、不良资产处置、债务重组与破产重整等核心业务，通过案例教学与实操演练相结合的方式，提升团队在复杂项目中的操作能力与风险管理水平。课程内容紧密结合最新金融监管政策与市场实践，确保学员学以致用。
【课程特色】
实战导向：基于真实案例解析，覆盖从尽调、方案设计到退出的全流程
政策同步：整合2025年最新AMC监管、跨境融资及资产证券化政策
工具丰富：详解共益债投资、债转股、资产证券化等核心工具的应用场景
【目标学员】
投资团队、风控专员、资产处置人员及业务负责人。
第一天：不良资产处置与债务重组实务
主题：不良资产收购处置与债转股实务（上午）
1、行业趋势与监管新规解读
2025年AMC监管政策核心要点解析（《关于促进金融资产管理公司高质量发展提升监管质效的指导意见》）
不良资产市场新机会：中小金融机构风险化解与绿色金融
2、不良资产收购处置全流程
尽调重点：资产质量评估与风险识别
估值方法：债权、物权与股权资产的差异化定价
交易结构设计：直接转让、结构化收购与基金化运作
3、债转股操作实务（案例）
标的筛选：企业重整价值与行业潜力评估
方案设计：转股价格、退出路径与风险控制
效果分析：债转股如何优化国企资本结构
案例研讨：xxx市场化债转股项目——如何通过"股权优化+债务重组"盘活项目
主题：债务重组与企业纾困策略（下午）
债务重组模式选择
庭外重组：适用条件与谈判要点
预重整：司法与市场的衔接流程
司法重整：申请条件与程序关键点
纾困投资实战工具
共益债投资：超级优先权的法律依据与风控措施
过桥融资：交易结构设计与资金安全
夹层投资：风险收益平衡与退出保障
综合服务方案设计（案例）
资金注入：累计24亿元纾困资金的分阶段投放
资产激活：物流资产与零售业务的协同盘活
风险隔离：不动产抵押与信托计划的风险缓释措施
案例研讨：xxx项目——信托计划+资产抵押的动态风控体系
第二天：破产重整与投融资工具创新
主题：破产重整与资产盘活（上午）
1、破产重整投资机会识别
行业筛选：房地产、能源与制造业的差异化策略
企业诊断：6大困境信号与重整可行性评估
2、破产重整模式详解
存续型重整：核心资产保留与债务减免
出售式重整：资产剥离与业务重启
清算式重整：资产零散处置与价值回收
3、专用工具：共益债投资实操
预算制定：融资规模与资金使用监管
优先级保障：与工程款债权的协调机制
退出路径：销售收入覆盖与再融资置换
4、案例精讲：xxx企业光伏项目破产重整
主题：投融资工具与政策应用（下午）
创新融资工具
资产证券化：不良资产ABS设计与发行
数据资产赋能ABS：中小微企业应收账款融资新路径
综合案例复盘
xxx集团重整："结构化出资+运营赋能"如何化解文旅项目危机
xxx企业并购：xxx并购投资如何通过治理调整提升收益
课程总结：分组设计一份企业重整方案，涵盖交易结构、融资工具与风控措施。
授课老师
胡晓妃 18年资本运营与商业模式设计经验
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
