余一岚:DeepSeek赋能财务管理

随着人工智能(AI)和大数据技术的快速发展,财务管理领域正在经历一场深刻的变革。传统的财务工作面临着繁琐的数据处理、低效的报表生成和复杂的财务预测等诸多挑战,而AI技术,尤其是DeepSeek等工具的出现,给财务管理带来了巨大的突破。AI技术通过智能化的数据分析、财务风险评估、决策支持等手段,有效提升了财务管理的效率,推动了企业的财务数智化转型。

本课程将深入探讨AI技术在财务领域的应用,重点关注如何通过DeepSeek等AI工具提升财务工作效率、优化战略决策、强化财务风险管控等。通过本课程,您将掌握AI在财务管理中的实际应用,推动企业实现高效、智能的财务管理。

课程收益

1、掌握AI时代财务新趋势:深度理解DeepSeek等大模型的核心功能与价值,洞察AI如何助力财务转型与升级。

2、提升财务文档撰写效率:学会智能生成股权转让协议、会议纪要、财务分析报告等常见财务文档,省时高效且降低错误率。

3、强化财务决策与管理能力:通过智能辅助工具,快速完成会计分录、差旅报销、应收账款账龄分析等财务管理与决策工作。

4、运用AI进行数据分析与可视化:掌握Excel数据处理、函数编写、图表生成及财务指标分析思路,实现“数据到洞察”的高效转化。

5、提升财务汇报表达水平:通过DeepSeek及相关AI工具,一键生成PPT框架与内容,快速完成年度总结、目标规划等高质量汇报。

全面拓宽职业竞争力:结合实际案例与实战演示,系统培养财务人员的AI思维与应用技能,从而稳步走在

课程对象：

企业财务、会计人员、内部审计人员、风险控制与合规人员等岗位

课程时长：

6小时

课程大纲

模块一:AI时代,DeepSeek如何重塑财务未来?

一、DeepSeek与AI爆火,财务必须要知道这些事

1.案例引入:AI在CPA考试中得分85分,超过大多数财务水平

2.财务会被AI替代吗?DeepSeek核心能力价值解读

3.AI时代财务转型,替代你的不是AI,而是掌握AI工具的人

4.前沿洞察:大厂企业财务是如何拥抱AI的?

二、DeepSeek等AI能为财务做什么?

1.自动化处理:1)AI自动化处理重复性高、规则明确的任务,如数据录入、发票核对、报表生成等

2)RPA(机器人流程自动化)可以替代人工完成大量基础财务工作

2.数据分析:1)AI可以快速分析海量数据,发现趋势、异常和潜在风险2)例如,通过机器学习算法预测现金流、分析财务风险

3.智能决策支持:AI可以提供基于数据的决策建议,如预算优化、投资分析等

4.税务合规:AI可以自动计算税款、生成税务报表,并确保符合最新的税法规定

三、如何使用DeepSeek?

1.服务器繁忙?备用网站特备适合财务人员

2.R1和V3模型的区别:R1更适合财务人员解决复杂推理问题

3.指令模型和专家模型:大大降低财务人员撰写提示词难度

4.R1模型的强大之处:思维链,思考过程和结果同等重要

5.不敢使用AI,财务合规不允许?DeepSeek本地化部署解你忧

四、国内除了DeepSeek有哪些免费的AI产品,如何选择?

1.通用AI大模型:豆包、KIMI、文心一言、通义千问、讯飞星火

2.垂类AI工具:秘塔搜索、WPS AI、剪映AI、公文写作AI

3.各个AI大模型的相对优势:DeepSeek(目前国内中文能力最强)/Kimi(长文本处理)/文心一言(公文写作)/通义千问(数据分析)/秘塔搜索(搜索能力强)/智谱

案例实操

·案例:对比R1和V3模型在财务会计案例中的回答差异

1.学员各自编写一个财务推理类问题,分别用R1、V3模型测试;

2.比较两者回答中的思维过程与结果准确度;

3.讨论“思维链”在解释复杂财务业务逻辑方面的作用。

模块二:DeepSeek对话技巧,财务人必备技能

一、驱动DeepSeek的钥匙,学会撰写提示词

1.什么是提示词(指令)

2.好的提示词的3大标准

二、提示词5个操作,让DeepSeek给你精准答案

1.迭代对话:榨干AI的所有才智

2.重新生成按钮:每次都给你不一样的答案

3.把AI当实习生,给出足够多的内容资料

4.分步骤拆解问题:别想着一次性让AI给你搞定所有任务

5.让AI扮演特定角色,引导进入专家角色

三、提示词4大提问技巧,让DeepSeek不再说正确的废话

1.熟悉领域的提问技巧:背景描述+具体要求模型

2.不熟悉领域的提问技巧:元认知提问法

3.让回答更近准的提问技巧:示例式提问

4.提示词万能公式:角色扮演+问题描述+目标+补要求

案例实操

·案例1:一句“含糊不清”提示词与优化后“精准”提示词的效果对比

1.学员先用一句模糊的提示词(如:“帮我总结这份报告”)给DeepSeek;

2.对比用背景、目标、补充要求等写成的完善提示词(如:“我是财务经理,需要一份简洁的......包含关键财务指标......针对问题提出2-3条可行性方案”);

3.总结提示词的优化方法与效果差异。

模块三:DeepSeek赋能财务工作管理和决策提升

一、智能财务提效:常见文档撰写

1.股权转让协议智能起草(内置合规条款与财税考量,保障交易安全)

2.会议纪要与决议要点追踪(快速捕捉及整理关键财务信息)

3.深度财务分析报告(AI辅助生成可视化与注释,帮助管理层快速决策)

4.重要场合发言稿智能撰写(精准把控主题与专业术语,凸显财务人的专业性)

5.高会论文撰写(从论文选题到内容生成,完美通过论文查重和AIGC检测)

二、智能财务管理:辅助财务决策

1.合同合规管理:上传合同,即可检测合同风险点和改进点

2.会计分录智能生成:将手动输入变为自动输出,降低错误率

3.个性化薪酬制度定制:运用AI构建薪资体系,满足多元化管理需求

4.差旅报销管理升级:简化审批流程与报销政策,自动形成内控文档

5.财税问题一键解答:精准查询与即时建议,告别重复翻阅资料

6.应收账款账龄分析:精准预测回款周期,助力资金链稳健

7.绩效考核智能框架:从目标设定到绩效追踪,全程自动化

8.经营诊断AI助手 :杜邦分析树自动构建,ROE波动动因定位

9.财务资源最优解答:波士顿矩阵分析模型帮你答疑

10.业财融合经典案例:让AI进行头脑风暴给出全新方案

11.历史数据预测:基于过往企业数据,预测未来数据走势

12.财务分析指标体系搭建:让财务与业务真正融合

案例实操

·案例1:智能起草“股权转让协议”

使用DeepSeek生成初稿,然后学员评估协议条款是否合规、税务风险是否考虑到位;

最终输出一份修订后可实际使用的协议。

·案例2:深度财务分析报告撰写

给定一份企业的财务数据表;

让DeepSeek自动生成分析报告;

学员结合管理层需求微调分析指标,补充行业数据参考,形成完整的“深度分析报告”。

模块四:DeepSeek赋能财务数据分析提效

一、DeepSeek等AI在数据分析中的工具选择

1.财务人员数据处理痛点:数据量大,表格多,数据清洗麻烦

2.AI优点:善于处理大批量、重复性操作的数据

3.DeepSeek:综合能力最强,写函数正确率高

二、AI工具在Excel中应用场景

1.Deepseek帮你获取数据

1)抓取行业财务年报数据,进行同行数据比对

2)案例实战:联网搜索技能获取公开年报、审计信息

2.Deepseek帮你数据分析

不知如何分析财务数据?给出字段立马变身财务专家

案例实战:资产负债解读

3.软件工具助手:以后再也不用取百度了

1)提示词示例:如何理解某某工具的用法,请举例说明

2)案例实战:学员自己选取Excel面板不熟悉的按钮工具进行提问

4.编写函数及VBA代码:以后再也不用学函数了,门槛降低到0!

1)提示词关键:表达清楚Excel工作表、Excel工作簿、字段名和单元格地址

2)案例实战:跨工作表、跨工作簿查找数据、数据统计汇总

案例实战:销售数据、资产负债表、科目余额表等30张表瞬间合并完成一键刷新

5.数据分析思维:相当于给你请了个专业的数据分析顾问

1)操作指引:上传Excel表格,请AI扮演角色给你数据分析思路和关键指标计算,生成数据报表

2)案例实战:公司销售数据明细仪表盘打造

6.解读财务等数据:财务分析师在线为你服务

1)提供数据案例,给出模板,让AI参考模板撰写数据解读

2)案例实战:财务数据变动简要报告撰写

7.数据可视化呈现:制作不输上市公司财务的图表

1)图表选择直接生成,直接语言描述即可出图

2)给出图表可视化建议,直接给你选择

案例实操

• 案例1:批量数据清洗

学员上传多个格式不统一的财务数据或库存数据;

使用DeepSeek或智谱清言撰写VBA快速进行批量清洗;

对比手动清洗与AI清洗在时间和准确度上的差别。

• 案例2:用DeepSeek写自定义函数

给定一个需要跨Sheet统计的复杂需求;

让DeepSeek编写Excel函数或VBA代码;

学员将代码复制到Excel或VBA代码环境中运行,验证结果准确性。

模块五:DeepSeek赋能财务汇报PPT制作

一、AI赋能财务PPT高效呈现模板指令,再也不担心不知道怎么大框架

1.DeepSeek提示词模板:工作总结:年初目标+完成情况+关键证据

2.DeepSeek提示词模板:能力盘点:个人优势+个人不足+写法及句式

3.DeepSeek提示词模板:明年计划:行动方向+量化指标

4.实战演示:大段文字、主题和文档一键生成PPT

5.实战演示:使用金字塔结构提炼大段文字

二、PPT内容资料整理:再也不用费劲自己编

1.PPT写不下去没内容?AI帮你内容扩写

2.PPT文字太多?AI帮你缩写

3.PPT写不下去了?AI帮你续写

4.要写PPT演讲逐字稿?AI帮你搞定

三、AI在PPT制作中的垂类工具:再也不用担心内容排版

1.输入主题,一键生成PPT

2.上传文档和逐字稿,一键生成PPT

3.单页美化,一键生成PPT页面

案例实操

·案例1:垂类PPT生成器实测

3.学员尝试不同工具(如WPS AI)输入同一主题;

4.对比各工具生成PPT的排版、风格与易用性;

5.讨论在财务汇报、金融机构汇报中的美观度和商务规范问题。

授课老师

余一岚老师的课程大纲